10月29日基金交易提示

作者:彩世界官方下载财经

  2014年10月29日(星期三)

  基金场外红利发放日

000113 嘉实如意宝定期债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-29
000115 嘉实如意宝定期债券C 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-29
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-29
162201 泰达宏利成长股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-29
519160 新华安享惠金定期债券A 每10份基金税前分红:2.58元,每10份基金税后分红:2.58元,基金权益登记日: 2014-10-27,基金场外除息日:2014-10-27,基金场外红利发放日:2014-10-29
519161 新华安享惠金定期债券C 每10份基金税前分红:2.58元,每10份基金税后分红:2.58元,基金权益登记日: 2014-10-27,基金场外除息日:2014-10-27,基金场外红利发放日:2014-10-29

彩世界官方下载,  再投资赎回起始日

000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2014-10-29
040045 华安信用增强债券 再投资赎回起始日:2014-10-29
070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2014-10-29
070015 嘉实多元债券A 再投资赎回起始日:2014-10-29
070016 嘉实多元债券B 再投资赎回起始日:2014-10-29
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2014-10-29

  基金拆分公告日

000357 大成景祥分级债券A 基金拆分公告日:2014-10-29,基金份额拆分日:2014-11-19
162109 金鹰元盛分级债券A 基金拆分公告日:2014-10-29,基金份额拆分日:2014-10-31
519057 海富通双福分级债券A 基金拆分公告日:2014-10-29,基金份额拆分日:2014-11-06

  基金发行截止日

000801 中金纯债债券A 基金发行起始日:2014-09-29,基金发行截止日:2014-10-29,基金管理人:中金基金管理有限公司
000802 中金纯债债券C 基金发行起始日:2014-09-29,基金发行截止日:2014-10-29,基金管理人:中金基金管理有限公司

  招募说明书公告日

000862 富国天时货币C 招募说明书公告日:2014-10-29
159938 广发中证全指医药卫生ETF 招募说明书公告日:2014-10-29

  开放式基金交易提示

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2014-10-29至2014-11-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2014-10-29至2014-11-20
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2014-10-29至2014-11-20
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2014-10-29至2014-11-24
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常申购日:2014-10-29
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常赎回日:2014-10-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常申购日:2014-10-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常赎回日:2014-10-29

  暂停基金赎回日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-29,暂停基金赎回截止日:2014-11-24
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-29,暂停基金赎回截止日:2014-11-24
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-29

  暂停基金申购日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-29,暂停基金申购截止日:2014-11-20
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-29,暂停基金申购截止日:2014-11-20
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-29

  基金场外除息日

161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2014-10-29,基金场外红利发放日:2014-10-31
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2014-10-29,基金场外红利发放日:2014-10-31

  红利转再投资日

161618 融通岁岁添利定期开放债券A 红利转再投资日:2014-10-29
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 红利转再投资日:2014-10-29

  基金权益登记日

161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2014-10-29,基金场外除息日:2014-10-29,基金场外红利发放日:2014-10-31
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2014-10-29,基金场外除息日:2014-10-29,基金场外红利发放日:2014-10-31

  基金场内除息日

164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2014-10-29,基金场外除息日:2014-10-28,基金权益登记日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-30
164814 工银双债增强债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2014-10-29,基金场外除息日:2014-10-28,基金权益登记日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-30

  基金场内红利发放日

164814 工银双债增强债券 基金场内红利发放日:2014-10-29
519160 新华安享惠金定期债券A 基金场内红利发放日:2014-10-29
519161 新华安享惠金定期债券C 基金场内红利发放日:2014-10-29

  2014年10月30日(星期四)

  基金发行起始日

000373 华安中证细分医药ETF联接A 基金发行起始日:2014-10-30,基金发行截止日:2014-11-26,基金管理人:华安基金管理有限公司
000376 华安中证细分医药ETF联接C 基金发行起始日:2014-10-30,基金发行截止日:2014-11-26,基金管理人:华安基金管理有限公司

  基金份额拆分日

000394 融通通源一年目标触发式混合 基金拆分公告日:2014-10-22,基金份额拆分日:2014-10-30

  基金简称变动日

000394 融通通源一年目标触发式混合 基金简称变动日:2014-10-30,变动前简称:融通通源一年目标触发式混合,变动后简称:融通通源短融债券

  基金全称变动日

000394 融通通源一年目标触发式混合 基金全称变动日:2014-10-30,变动前全称:融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金,变动后全称:融通通源短融债券型证券投资基金

  开放式基金交易提示

000679 招商丰利灵活配置混合 暂停日常申购日:2014-10-30
000679 招商丰利灵活配置混合 暂停转换转入日:2014-10-30
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常申购日:2014-10-30至2015-01-28
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停日常赎回日:2014-10-30至2015-01-28
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常申购日:2014-10-30至2015-01-28
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停日常赎回日:2014-10-30至2015-01-28

  暂停基金申购日

000679 招商丰利灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-30
100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-30,暂停基金申购截止日:2015-01-28
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-30,暂停基金申购截止日:2015-01-28

  暂停基金转换转入日

000679 招商丰利灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-10-30

  再投资赎回起始日

002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日:2014-10-30
162201 泰达宏利成长股票 再投资赎回起始日:2014-10-30
164808 工银四季收益债券(LOF) 再投资赎回起始日:2014-10-30

  暂停基金赎回日

100072 富国强回报定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-30,暂停基金赎回截止日:2015-01-28
100073 富国强回报定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-30,暂停基金赎回截止日:2015-01-28

  基金权益登记日

161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2014-10-30,基金场外除息日:2014-10-30,基金场外红利发放日:2014-11-03

  基金场外除息日

161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2014-10-30,基金场外红利发放日:2014-11-03

  红利转再投资日

161614 融通四季添利债券(LOF) 红利转再投资日:2014-10-30

  基金场外红利发放日

164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-30
164814 工银双债增强债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-30

  基金场外申购起始日

512110 华安中证细分地产ETF 基金场外申购起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司
512120 华安中证细分医药ETF 基金场外申购起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

512110 华安中证细分地产ETF 基金场外赎回起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司
512120 华安中证细分医药ETF 基金场外赎回起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

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